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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 244.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 103.00 | 8 882.00 | 16 221.00 | 25 103.00 |
AP Constructions | 304 850.00 | 235 938.00 | 68 912.00 | 304 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 145.00 | 1 171 853.00 | 193 292.00 | 1 365 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 666.00 | 537 367.00 | 22 298.00 | 559 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 621.00 | 1 954 041.00 | 325 580.00 | 2 279 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 872.00 | 26 121.00 | 91 751.00 | 117 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 355.00 | 10 617.00 | 126 737.00 | 137 355.00 |
BT Marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 620.00 | 176.00 | 435 444.00 | 435 620.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 993.00 | 36 914.00 | 753 078.00 | 789 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 614.00 | 1 990 955.00 | 1 078 659.00 | 3 069 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
DH Report à nouveau | -188 665.00 | -190 452.00 | | -188 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 893.00 | 1 787.00 | | -5 893.00 |
DK Provisions réglementées | 11 079.00 | 16 246.00 | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 145 349.00 | 156 409.00 | | 145 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 318.00 | 105 293.00 | | 116 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 318.00 | 105 293.00 | | 116 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 471.00 | 387 348.00 | | 333 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 720.00 | 256 056.00 | | 275 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 194 234.00 | 285 559.00 | | 194 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 992.00 | 928 963.00 | | 816 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 659.00 | 1 190 665.00 | | 1 078 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 390.00 | | 1 022 390.00 | 1 022 390.00 |
FD Production vendue biens | 3 177 752.00 | | 3 177 752.00 | 3 177 752.00 |
FG Production vendue services | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 111.00 | | 4 234 111.00 | 4 234 111.00 |
FM Production stockée | | | 44 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 399.00 | 27 737.00 | | 13 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 338.00 | 7 537.00 | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 737.00 | 35 274.00 | | 18 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 7 452.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 7 452.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 505.00 | 27 822.00 | | 18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 334.00 | 4 276 856.00 | | 4 329 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 227.00 | 4 275 069.00 | | 4 335 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 893.00 | 1 787.00 | | -5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 762.00 | | 67 859.00 | 2 211 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 975.00 | | 66 789.00 | 2 187 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | 1 070.00 | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 498.00 | 82 543.00 | | 1 871 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 498.00 | 82 543.00 | | 1 871 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 246.00 | 171.00 | 5 338.00 | 16 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 293.00 | 11 025.00 | | 105 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 149.00 | 36 738.00 | 19 149.00 | 19 149.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | 36 738.00 | 19 149.00 | 19 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 864.00 | 47 934.00 | 24 487.00 | 140 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 763.00 | 19 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 471.00 | 333 471.00 | | 333 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 350.00 | 88 603.00 | 747.00 | 89 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VB T. V. A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VC Groupe et associés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 369.00 | 520 545.00 | 9 824.00 | 530 369.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 992.00 | 816 245.00 | 747.00 | 816 992.00 |