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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 092.00 | 2 432 645.00 | 764 447.00 | 3 197 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 378.00 | 55 850.00 | 12 528.00 | 68 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 125.00 | 2 495 801.00 | 896 324.00 | 3 392 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 846.00 | 4 285.00 | 151 560.00 | 155 846.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 784.00 | 4 285.00 | 375 498.00 | 379 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 910.00 | 2 500 087.00 | 1 271 822.00 | 3 771 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DK Provisions réglementées | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
DL TOTAL (I) | 463 226.00 | | | 463 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 136.00 | | | 535 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 596.00 | | | 808 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 822.00 | | | 1 271 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 255.00 | | | 503 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 367.00 | | 121 696.00 | 3 286 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 3 392 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 937.00 | 3 271 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 866.00 | | 121 583.00 | 3 165 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 632.00 | | 113.00 | 50 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 341.00 | 329 488.00 | 9 029.00 | 2 175 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 076.00 | 329 488.00 | 9 029.00 | 2 174 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 331.00 | 17 903.00 | 38 337.00 | 207 331.00 |
6T Sur comptes clients | 17 126.00 | | 12 840.00 | 17 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 126.00 | | 12 840.00 | 17 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 458.00 | 17 903.00 | 51 177.00 | 224 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 903.00 | 38 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 136.00 | 230 986.00 | 304 150.00 | 535 136.00 |
VI Groupe et associés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 580.00 | 162 367.00 | 213.00 | 162 580.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 405.00 | 503 255.00 | 304 150.00 | 807 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |