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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 270.00 | 2 716 466.00 | 599 803.00 | 3 316 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 59 490.00 | 10 108.00 | 69 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 373.00 | 2 783 261.00 | 730 112.00 | 3 513 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 698.00 | 857.00 | 132 840.00 | 133 698.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 461 290.00 | | 461 290.00 | 461 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 807.00 | 857.00 | 610 950.00 | 611 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 181.00 | 2 784 119.00 | 1 341 062.00 | 4 125 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
DK Provisions réglementées | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
DL TOTAL (I) | 517 108.00 | | | 517 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 953.00 | | | 823 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 062.00 | | | 1 341 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 029.00 | | | 556 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 125.00 | | 184 690.00 | 3 392 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 442.00 | 3 513 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 442.00 | 3 391 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 511.00 | | 183 839.00 | 3 271 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 745.00 | | 851.00 | 50 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 801.00 | 300 861.00 | 13 400.00 | 2 495 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 536.00 | 300 861.00 | 13 400.00 | 2 494 536.00 |