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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796 262.00 | 2 940 749.00 | 855 513.00 | 3 796 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 701.00 | 58 379.00 | 6 322.00 | 64 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 260.00 | 3 006 433.00 | 983 826.00 | 3 990 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
BZ Autres créances | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 287 504.00 | | 287 504.00 | 287 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 283.00 | | 465 283.00 | 465 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 543.00 | 3 006 433.00 | 1 449 109.00 | 4 455 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
DK Provisions réglementées | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
DL TOTAL (I) | 539 813.00 | | | 539 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 043.00 | | | 586 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 296.00 | | | 909 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 109.00 | | | 1 449 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 007.00 | | | 463 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 869.00 | | 410 530.00 | 3 659 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 139.00 | 3 990 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 139.00 | 3 867 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 542.00 | | 409 601.00 | 3 537 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 458.00 | | 929.00 | 52 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 622.00 | 205 951.00 | 80 139.00 | 2 880 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 357.00 | 205 951.00 | 80 139.00 | 2 879 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 349.00 | 55 670.00 | 30 636.00 | 109 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 349.00 | 55 670.00 | 30 636.00 | 109 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 670.00 | 30 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 040.00 | 159 868.00 | 396 172.00 | 586 040.00 |
VI Groupe et associés | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 898.00 | | | 235 898.00 |
VP Divers | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 357.00 | 176 144.00 | 213.00 | 176 357.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 179.00 | 463 007.00 | 396 172.00 | 889 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |