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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761 279.00 | 3 281 402.00 | 479 877.00 | 3 761 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 082.00 | 61 365.00 | 2 716.00 | 64 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 820.00 | 3 349 493.00 | 606 327.00 | 3 955 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 219.00 | 1 581.00 | 64 637.00 | 66 219.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 084.00 | 1 581.00 | 325 502.00 | 327 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 905.00 | 3 351 075.00 | 931 829.00 | 4 282 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
DK Provisions réglementées | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
DL TOTAL (I) | 469 268.00 | | | 469 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 535.00 | | | 304 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 561.00 | | | 462 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 955.00 | | 29 868.00 | 3 934 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 3 955 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 69 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 3 831 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 807.00 | | 29 017.00 | 3 810 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 279.00 | | 851.00 | 54 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 477.00 | 178 019.00 | 9 003.00 | 3 180 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 580.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 212.00 | 178 019.00 | 8 423.00 | 3 179 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 149.00 | 6 101.00 | 16 600.00 | 140 149.00 |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | | 6 752.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | | 6 752.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 484.00 | 6 101.00 | 23 353.00 | 148 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | 16 600.00 | |