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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 831.00 | 66 324.00 | 17 507.00 | 83 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 232.00 | 311 952.00 | 66 280.00 | 378 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 760.00 | 383 090.00 | 900 670.00 | 1 283 760.00 |
BT Marchandises | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BZ Autres créances | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CF Disponibilités | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 978.00 | 383 090.00 | 1 106 888.00 | 1 489 978.00 |
CU Autres participations | 575 934.00 | | 575 934.00 | 575 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
DG Autres réserves | 512 625.00 | 491 517.00 | | 512 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 777.00 | 21 108.00 | | 30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 676 709.00 | 645 931.00 | | 676 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 164.00 | 30 842.00 | | 31 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 716.00 | 33 536.00 | | 29 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 205 630.00 | | 233 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 673.00 | 163 689.00 | | 129 673.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 8 402.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 179.00 | 442 101.00 | | 430 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 888.00 | 1 088 033.00 | | 1 106 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 657.00 | 74.00 | 1 167 731.00 | 1 167 657.00 |
FG Production vendue services | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 925.00 | 74.00 | 1 261 999.00 | 1 261 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 8 172.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 8 172.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 237.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 237.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | 7 935.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 3 262.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 636.00 | 1 373 566.00 | | 1 270 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 859.00 | 1 352 457.00 | | 1 239 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 777.00 | 21 108.00 | | 30 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 852.00 | | 24 908.00 | 1 258 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 156.00 | | 24 908.00 | 437 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 832.00 | | | 595 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 077.00 | 22 012.00 | | 361 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 264.00 | 22 012.00 | | 356 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 970.00 | 16 817.00 | 14 152.00 | 30 970.00 |
VI Groupe et associés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 152 508.00 | 19 898.00 | 172 406.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 179.00 | 416 026.00 | 14 152.00 | 430 179.00 |