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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 898.00 | 79 928.00 | 11 970.00 | 91 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 883.00 | 360 777.00 | 160 106.00 | 520 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 478.00 | 445 519.00 | 988 959.00 | 1 434 478.00 |
BT Marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
BZ Autres créances | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CF Disponibilités | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 958.00 | 445 519.00 | 1 244 439.00 | 1 689 958.00 |
CU Autres participations | 575 934.00 | | 575 934.00 | 575 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
DG Autres réserves | 600 665.00 | 543 403.00 | | 600 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | 57 262.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 739 491.00 | 733 972.00 | | 739 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 55 687.00 | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 28 208.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 438.00 | 273 616.00 | | 295 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 875.00 | 124 902.00 | | 141 875.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 7 828.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 948.00 | 490 243.00 | | 504 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 439.00 | 1 224 215.00 | | 1 244 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 984.00 | 234.00 | 1 196 218.00 | 1 195 984.00 |
FG Production vendue services | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 508.00 | 234.00 | 1 273 742.00 | 1 273 508.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 1 573.00 | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 1 573.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 7 263.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 7 263.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -5 689.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 9 813.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 997.00 | 1 333 878.00 | | 1 289 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 477.00 | 1 276 616.00 | | 1 284 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | 57 262.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 561.00 | | 30 917.00 | 1 403 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 864.00 | | 30 917.00 | 581 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 832.00 | | | 595 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 905.00 | 33 613.00 | | 411 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 092.00 | 33 613.00 | | 407 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 438.00 | 295 438.00 | | 295 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 388.00 | 17 721.00 | 5 667.00 | 23 388.00 |
VI Groupe et associés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 046.00 | 181 148.00 | 19 898.00 | 201 046.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 948.00 | 499 280.00 | 5 667.00 | 504 948.00 |