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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 490.00 | 86 140.00 | 10 350.00 | 96 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 568.00 | 387 539.00 | 146 029.00 | 533 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 586.00 | 478 492.00 | 1 663 094.00 | 2 141 586.00 |
BT Marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
BZ Autres créances | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CF Disponibilités | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 611.00 | 478 492.00 | 1 921 119.00 | 2 399 611.00 |
CU Autres participations | 1 117 374.00 | | 1 117 374.00 | 1 117 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 006.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
DG Autres réserves | 606 185.00 | 600 665.00 | | 606 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 5 519.00 | | 57 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 799 209.00 | 739 491.00 | | 799 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 579.00 | 23 767.00 | | 409 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 174.00 | 25 137.00 | | 187 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 147.00 | 295 438.00 | | 344 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 444.00 | 141 875.00 | | 150 444.00 |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 18 728.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 909.00 | 504 948.00 | | 1 121 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 119.00 | 1 244 439.00 | | 1 921 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 350.00 | 322.00 | 1 303 672.00 | 1 303 350.00 |
FG Production vendue services | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 686.00 | 322.00 | 1 410 008.00 | 1 409 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 315.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 2 315.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 726.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 1 726.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 588.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 4 830.00 | | 25 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 923.00 | 1 289 997.00 | | 1 486 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 922.00 | 1 284 477.00 | | 1 429 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 000.00 | 5 519.00 | | 57 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 478.00 | | 707 108.00 | 1 434 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 782.00 | | 17 276.00 | 612 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 832.00 | | 689 832.00 | 595 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 519.00 | 32 973.00 | | 445 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 705.00 | 32 973.00 | | 440 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 147.00 | 344 147.00 | | 344 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 291.00 | 62 503.00 | 226 503.00 | 408 291.00 |
VI Groupe et associés | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 967.00 | 179 678.00 | 168 289.00 | 347 967.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 909.00 | 776 121.00 | 226 503.00 | 1 121 909.00 |