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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 310.00 | 90 744.00 | 6 566.00 | 97 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 308.00 | 414 417.00 | 127 891.00 | 542 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 359.00 | | 212 359.00 | 212 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 114.00 | 509 974.00 | 1 705 139.00 | 2 215 114.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
BZ Autres créances | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 243.00 | | 395 243.00 | 395 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 357.00 | 509 974.00 | 2 100 382.00 | 2 610 357.00 |
CU Autres participations | 1 117 375.00 | | 1 117 375.00 | 1 117 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
DG Autres réserves | 663 187.00 | 606 186.00 | | 663 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 968.00 | 57 001.00 | | -89 968.00 |
DK Provisions réglementées | 13 585.00 | 2 717.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 720 109.00 | 799 210.00 | | 720 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 087.00 | 409 580.00 | | 521 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 027.00 | 187 174.00 | | 143 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 920.00 | 344 148.00 | | 420 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 620.00 | 150 444.00 | | 130 620.00 |
EA Autres dettes | 164 619.00 | 30 563.00 | | 164 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 273.00 | 1 121 909.00 | | 1 380 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 382.00 | 1 921 119.00 | | 2 100 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 146.00 | 776 122.00 | | 917 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 425.00 | 198.00 | 560 623.00 | 560 425.00 |
FG Production vendue services | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 205.00 | 198.00 | 698 403.00 | 698 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 212.00 | 69 212.00 | | 71 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 2 080.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 755.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 2 755.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617.00 | 508.00 | | 12 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 868.00 | 2 717.00 | | 10 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 485.00 | 3 225.00 | | 23 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 351.00 | -470.00 | | -23 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 113.00 | 1 486 923.00 | | 824 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 082.00 | 1 429 922.00 | | 914 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 968.00 | 57 001.00 | | -89 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | 4 833.00 | | 2 479.00 |