| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
AP Constructions | 601 984.00 | 248 623.00 | 353 362.00 | 601 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 343.00 | 373 164.00 | 144 178.00 | 517 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 648.00 | 386 440.00 | 66 209.00 | 452 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 881.00 | 1 023 961.00 | 832 920.00 | 1 856 881.00 |
BP En cours de production de services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BT Marchandises | 4 127 548.00 | 146 926.00 | 3 980 622.00 | 4 127 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 281.00 | 7 944.00 | 2 053 338.00 | 2 061 281.00 |
BZ Autres créances | 1 064 397.00 | | 1 064 397.00 | 1 064 397.00 |
CF Disponibilités | 1 695 716.00 | | 1 695 716.00 | 1 695 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 875.00 | 154 869.00 | 8 818 006.00 | 8 972 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 757.00 | 1 178 831.00 | 9 650 926.00 | 10 829 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 769 531.00 | 1 769 531.00 | | 1 769 531.00 |
DH Report à nouveau | -59 352.00 | | | -59 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 711.00 | -59 352.00 | | 249 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 564 290.00 | 2 327 599.00 | | 2 564 290.00 |
DP Provisions pour risques | 278 604.00 | 22 793.00 | | 278 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 604.00 | 22 793.00 | | 278 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 937.00 | 1 564 035.00 | | 2 487 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 3 540.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 664.00 | 4 930 865.00 | | 3 296 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 688.00 | 627 275.00 | | 523 688.00 |
EA Autres dettes | 491 751.00 | 205 159.00 | | 491 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 498.00 | 39 354.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 032.00 | 7 370 227.00 | | 6 808 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 926.00 | 9 720 619.00 | | 9 650 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249 035.00 | 5 644 870.00 | | 7 249 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 149.00 | 389 201.00 | | 1 395 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 018 836.00 | | 30 018 836.00 | 30 018 836.00 |
FD Production vendue biens | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FG Production vendue services | 1 750 632.00 | | 1 750 632.00 | 1 750 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 772 347.00 | | 31 772 347.00 | 31 772 347.00 |
FM Production stockée | | | -2 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 934 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 734 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 682.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 328 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | 11 375.00 | | 5 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 603.00 | 13 020.00 | | 28 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 380.00 | 24 395.00 | | 34 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 214.00 | 1 830.00 | | 12 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 262.00 | 12 214.00 | | 263 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 882.00 | 12 181.00 | | -228 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 803.00 | -3 200.00 | | 83 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 972 706.00 | 27 656 720.00 | | 31 972 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 722 995.00 | 27 716 073.00 | | 31 722 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 711.00 | -59 352.00 | | 249 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 335.00 | | 31 441.00 | 1 851 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 1 856 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 056.00 | 1 571 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 591.00 | | 31 441.00 | 1 565 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 797.00 | 110 852.00 | 14 689.00 | 927 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 063.00 | 110 852.00 | 14 689.00 | 912 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 793.00 | 255 811.00 | | 22 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 158.00 | | 130 232.00 | 277 158.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 2 308.00 | 64.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 858.00 | 2 308.00 | 130 296.00 | 282 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 651.00 | 258 119.00 | 130 296.00 | 305 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 130 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 664.00 | 3 296 664.00 | | 3 296 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 826.00 | 331 826.00 | | 331 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 795.00 | | | 2 038 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 633.00 | 2 369 633.00 | | 2 369 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VI Groupe et associés | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 833.00 | | | 1 028 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 734.00 | 3 198 734.00 | | 3 198 734.00 |
VW T.V.A. | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 539.00 | 6 807 539.00 | | 6 807 539.00 |