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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 27 751.00 | 1 903.00 | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 1 526 453.00 | 692 284.00 | 834 169.00 | 1 526 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 491.00 | 552 726.00 | 76 765.00 | 629 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 700.00 | 519 430.00 | 136 270.00 | 655 700.00 |
AX Avances et acomptes | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 025.00 | 467.00 | 48 558.00 | 49 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 369.00 | 1 792 659.00 | 1 371 709.00 | 3 164 369.00 |
BP En cours de production de services | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BT Marchandises | 5 432 965.00 | 26 295.00 | 5 406 670.00 | 5 432 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 517.00 | 44 702.00 | 1 644 815.00 | 1 689 517.00 |
BZ Autres créances | 2 756 816.00 | | 2 756 816.00 | 2 756 816.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 703.00 | 70 997.00 | 9 995 705.00 | 10 066 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 072.00 | 1 863 657.00 | 11 367 415.00 | 13 231 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 423 238.00 | 369 531.00 | | 423 238.00 |
DH Report à nouveau | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 055.00 | 153 707.00 | | 390 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 051.00 | 1 317 996.00 | | 1 608 051.00 |
DP Provisions pour risques | 42 539.00 | 26 529.00 | | 42 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 539.00 | 26 529.00 | | 42 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 893.00 | 1 235 838.00 | | 1 396 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 935.00 | 221 011.00 | | 279 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339 902.00 | 5 178 493.00 | | 6 339 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 518.00 | 529 790.00 | | 535 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 8 118.00 | | 5 908.00 |
EA Autres dettes | 1 095 797.00 | 240 107.00 | | 1 095 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 869.00 | 81 403.00 | | 62 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 823.00 | 7 494 764.00 | | 9 716 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 415.00 | 8 839 290.00 | | 11 367 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 888.00 | 7 273 752.00 | | 9 436 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 498.00 | 234 382.00 | | 35 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 975 103.00 | | 30 975 103.00 | 30 975 103.00 |
FG Production vendue services | 2 028 318.00 | | 2 028 318.00 | 2 028 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 003 422.00 | | 33 003 422.00 | 33 003 422.00 |
FM Production stockée | | | 22 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 166 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 607 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 610 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 157 207.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 618.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 233.00 | 23 618.00 | | 40 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 669.00 | -23 618.00 | | -11 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 889.00 | 49 674.00 | | 145 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 268 499.00 | 31 682 800.00 | | 33 268 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 878 444.00 | 31 529 092.00 | | 32 878 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 055.00 | 153 707.00 | | 390 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 203.00 | | 139 107.00 | 3 070 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 133 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 940.00 | 3 164 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 400.00 | 2 840 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 649.00 | | 2 078.00 | 187 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 127.00 | | 110 917.00 | 2 773 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 427.00 | | 26 112.00 | 109 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 639.00 | 180 553.00 | | 1 611 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | 211.00 | | 27 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 098.00 | 180 343.00 | | 1 584 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 467.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 530.00 | 42 540.00 | 26 530.00 | 26 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 117.00 | 26 295.00 | 16 117.00 | 16 117.00 |
6T Sur comptes clients | 51 519.00 | 281.00 | 7 098.00 | 51 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 636.00 | 27 043.00 | 23 215.00 | 67 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 166.00 | 69 582.00 | 49 744.00 | 94 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 115.00 | 26 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339 902.00 | 6 339 902.00 | | 6 339 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 092.00 | 1 644 092.00 | | 1 644 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
VB T. V. A. | 248 656.00 | 248 656.00 | | 248 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 942.00 | 1 846 942.00 | | 1 846 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 893.00 | 1 396 893.00 | | 1 396 893.00 |
VI Groupe et associés | 986 602.00 | 986 602.00 | | 986 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 602.00 | 660 602.00 | | 660 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 349.00 | 4 406 950.00 | 130 399.00 | 4 537 349.00 |
VW T.V.A. | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 888.00 | 9 436 888.00 | | 9 436 888.00 |