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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 577.00 | 27 265.00 | 312.00 | 27 577.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 601 984.00 | 335 849.00 | 266 136.00 | 601 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 646.00 | 431 791.00 | 107 854.00 | 539 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 057.00 | 402 290.00 | 136 767.00 | 539 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 436.00 | 1 197 195.00 | 784 241.00 | 1 981 436.00 |
BP En cours de production de services | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BT Marchandises | 4 751 440.00 | 92 458.00 | 4 658 982.00 | 4 751 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 056.00 | 32 143.00 | 1 843 913.00 | 1 876 056.00 |
BZ Autres créances | 816 854.00 | | 816 854.00 | 816 854.00 |
CF Disponibilités | 609 699.00 | | 609 699.00 | 609 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 674.00 | 124 601.00 | 7 972 073.00 | 8 096 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 109.00 | 1 321 796.00 | 8 756 314.00 | 10 078 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 369 531.00 | 369 531.00 | | 369 531.00 |
DH Report à nouveau | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 880.00 | 133 064.00 | | 334 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 170.00 | 1 297 354.00 | | 1 499 170.00 |
DP Provisions pour risques | 47 073.00 | 156 048.00 | | 47 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 073.00 | 156 048.00 | | 47 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 347.00 | 2 312 327.00 | | 2 244 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 334.00 | 184 118.00 | | 201 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 216.00 | 4 030 553.00 | | 3 927 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 847.00 | 535 305.00 | | 501 847.00 |
EA Autres dettes | 225 584.00 | 362 056.00 | | 225 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 742.00 | 80 599.00 | | 109 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 071.00 | 7 504 958.00 | | 7 210 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 314.00 | 8 958 359.00 | | 8 756 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 576 657.00 | | 28 576 657.00 | 28 576 657.00 |
FD Production vendue biens | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
FG Production vendue services | 1 636 185.00 | | 1 636 185.00 | 1 636 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 222 096.00 | | 30 222 096.00 | 30 222 096.00 |
FM Production stockée | | | -322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 657 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 088 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 126 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 486.00 | 33 185.00 | | 25 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 544.00 | 6 046.00 | | 11 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 658.00 | 30 346.00 | | 97 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 688.00 | 69 577.00 | | 134 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 172.00 | 37 499.00 | | 130 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 848.00 | 5 652.00 | | 34 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 020.00 | 43 151.00 | | 165 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 332.00 | 26 425.00 | | -30 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 760.00 | 50 734.00 | | 145 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 802 586.00 | 29 125 389.00 | | 30 802 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 467 706.00 | 28 992 325.00 | | 30 467 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 880.00 | 133 064.00 | | 334 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 520.00 | | 26 351.00 | 1 960 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 1 981 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 1 684 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 649.00 | | | 187 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 771.00 | | 26 351.00 | 1 663 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 117.00 | 104 513.00 | 5 435.00 | 1 098 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 5 843.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 695.00 | 98 670.00 | 5 435.00 | 1 076 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 048.00 | 47 073.00 | 156 048.00 | 156 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 402.00 | 92 458.00 | 91 402.00 | 91 402.00 |
6T Sur comptes clients | 26 002.00 | 42 408.00 | 36 267.00 | 26 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 404.00 | 134 866.00 | 127 669.00 | 117 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 451.00 | 181 939.00 | 283 716.00 | 273 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 091.00 | 186 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 848.00 | 97 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 216.00 | 3 927 216.00 | | 3 927 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 115.00 | | | 1 842 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VB T. V. A. | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 988.00 | 2 230 988.00 | | 2 230 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 958.00 | | | 695 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 629.00 | 2 776 629.00 | | 2 776 629.00 |
VW T.V.A. | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 737.00 | 7 008 737.00 | | 7 008 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |