| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 577.00 | 27 541.00 | 35.00 | 27 577.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 1 501 152.00 | 579 083.00 | 922 068.00 | 1 501 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 930.00 | 516 727.00 | 99 202.00 | 615 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 026.00 | 488 286.00 | 132 739.00 | 621 026.00 |
AX Avances et acomptes | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 202.00 | 1 611 639.00 | 1 458 563.00 | 3 070 202.00 |
BP En cours de production de services | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 4 896 074.00 | 16 117.00 | 4 879 957.00 | 4 896 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 594.00 | 51 519.00 | 1 399 075.00 | 1 450 594.00 |
BZ Autres créances | 1 060 592.00 | | 1 060 592.00 | 1 060 592.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 363.00 | 67 636.00 | 7 380 727.00 | 7 448 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 566.00 | 1 679 275.00 | 8 839 290.00 | 10 518 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 369 531.00 | 369 531.00 | | 369 531.00 |
DH Report à nouveau | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 707.00 | 141 300.00 | | 153 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 996.00 | 1 305 590.00 | | 1 317 996.00 |
DP Provisions pour risques | 26 529.00 | 6 584.00 | | 26 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 529.00 | 6 584.00 | | 26 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 838.00 | 1 795 892.00 | | 1 235 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 011.00 | 298 497.00 | | 221 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 493.00 | 5 550 637.00 | | 5 178 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 790.00 | 518 225.00 | | 529 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 6 711.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 240 107.00 | 802 229.00 | | 240 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 403.00 | 102 874.00 | | 81 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 764.00 | 9 075 069.00 | | 7 494 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 290.00 | 10 387 244.00 | | 8 839 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273 752.00 | 8 776 571.00 | | 7 273 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 382.00 | 186 377.00 | | 234 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 691 742.00 | | 29 691 742.00 | 29 691 742.00 |
FG Production vendue services | 1 718 967.00 | | 1 718 967.00 | 1 718 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 410 710.00 | | 31 410 710.00 | 31 410 710.00 |
FM Production stockée | | | -9 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 635 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 164 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 381 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 207.00 | 70 218.00 | | 157 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 280.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 618.00 | 280.00 | | 23 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 618.00 | 519.00 | | -23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 674.00 | 56 061.00 | | 49 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 682 800.00 | 30 969 332.00 | | 31 682 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 529 092.00 | 30 828 031.00 | | 31 529 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 707.00 | 141 300.00 | | 153 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 146.00 | | 224 560.00 | 2 914 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 109 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 503.00 | 3 070 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 203.00 | 2 773 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 370.00 | | 223 960.00 | 2 617 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 126.00 | | 600.00 | 109 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 232.00 | 181 406.00 | | 1 430 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 449.00 | 92.00 | | 27 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 783.00 | 181 314.00 | | 1 402 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 584.00 | 29 584.00 | 9 638.00 | 6 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 539.00 | 16 117.00 | 56 539.00 | 56 539.00 |
6T Sur comptes clients | 57 061.00 | 525.00 | 6 066.00 | 57 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 600.00 | 16 642.00 | 62 605.00 | 113 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 184.00 | 46 226.00 | 72 244.00 | 120 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 226.00 | 72 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 493.00 | 5 178 493.00 | | 5 178 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 306.00 | 1 398 306.00 | | 1 398 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VB T. V. A. | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
VC Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 838.00 | 1 235 838.00 | | 1 235 838.00 |
VI Groupe et associés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 663.00 | 871 663.00 | | 871 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 185.00 | 2 517 844.00 | 64 341.00 | 2 582 185.00 |
VW T.V.A. | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 752.00 | 7 273 752.00 | | 7 273 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 448.00 | 189 412.00 | | 156 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 016.00 | 130 231.00 | | 123 016.00 |
ST Autres comptes | 676 130.00 | 734 281.00 | | 676 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 069.00 | 385 521.00 | | 387 069.00 |
YT Sous‐traitance | 394 531.00 | 391 363.00 | | 394 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 502.00 | 284 792.00 | | 295 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 758.00 | 61 816.00 | | 60 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 207.00 | 251 229.00 | | 217 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 621 494.00 | | | 5 621 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 967 959.00 | | | 4 967 959.00 |
ZE Dividendes | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876 250.00 | 1 926 190.00 | | 1 876 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |