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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 64 432.00 | 51 073.00 | 13 359.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 13 608.00 | 45 710.00 | 59 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 824.00 | 38 890.00 | 1 483 934.00 | 1 522 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 740.00 | 119 865.00 | 2 734 875.00 | 2 854 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CF Disponibilités | 398 518.00 | | 398 518.00 | 398 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 460.00 | | 709 460.00 | 709 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 200.00 | 119 865.00 | 3 444 335.00 | 3 564 200.00 |
CU Autres participations | 1 205 180.00 | 15 214.00 | 1 189 966.00 | 1 205 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 596 297.00 | 2 256 712.00 | | 1 596 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 907.00 | -560 415.00 | | -41 907.00 |
DK Provisions réglementées | 4 308.00 | 3 949.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 697.00 | 3 365 245.00 | | 3 223 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 998.00 | 69.00 | | 47 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 868.00 | 14 629.00 | | 39 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 30 445.00 | | 37 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 343.00 | 92 729.00 | | 95 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 638.00 | 137 873.00 | | 220 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 335.00 | 3 503 118.00 | | 3 444 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 415.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -415.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 812.00 | 150 421.00 | | 280 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 719.00 | 710 835.00 | | 322 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 907.00 | -560 415.00 | | -41 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 230.00 | | | 2 525 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 694.00 | | | 2 449 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 844.00 | 6 917.00 | | 58 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 764.00 | 6 917.00 | | 57 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 616 130.00 | | 75 090.00 | 616 130.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 949.00 | 359.00 | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 157.00 | | 12 053.00 | 66 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 106.00 | 359.00 | 12 053.00 | 70 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 461.00 | 233 637.00 | 1 522 824.00 | 1 756 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 638.00 | 182 644.00 | 37 994.00 | 220 638.00 |