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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 64 432.00 | 53 929.00 | 10 504.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 34 088.00 | 25 230.00 | 59 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 811.00 | 41 890.00 | 1 122 921.00 | 1 164 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 727.00 | 146 201.00 | 2 350 527.00 | 2 496 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 189.00 | | 234 189.00 | 234 189.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CF Disponibilités | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 927.00 | | 609 927.00 | 609 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 654.00 | 146 201.00 | 2 960 454.00 | 3 106 654.00 |
CU Autres participations | 1 205 180.00 | 15 214.00 | 1 189 966.00 | 1 205 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 156 308.00 | 1 454 390.00 | | 1 156 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 062.00 | -188 082.00 | | -35 062.00 |
DK Provisions réglementées | 5 026.00 | 4 667.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 271.00 | 2 935 974.00 | | 2 791 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | 38 064.00 | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 956.00 | 25 308.00 | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 31 508.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 769.00 | 77 456.00 | | 86 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 183.00 | 172 336.00 | | 169 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 454.00 | 3 108 310.00 | | 2 960 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 495.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 854.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -854.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 990.00 | 158 092.00 | | 265 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 052.00 | 346 174.00 | | 301 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 062.00 | -188 082.00 | | -35 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 949.00 | 10 368.00 | 17 581.00 | 27 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 005.00 | 273 194.00 | 1 164 811.00 | 1 438 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 183.00 | 151 602.00 | 17 581.00 | 169 183.00 |