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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 64 432.00 | 56 784.00 | 7 648.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 981.00 | 55 122.00 | 5 858.00 | 60 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 157 223.00 | 309 000.00 | 1 848 223.00 | 2 157 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 801.00 | 437 200.00 | 3 053 601.00 | 3 490 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 610.00 | | 316 610.00 | 316 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 411.00 | 437 200.00 | 3 370 211.00 | 3 807 411.00 |
CU Autres participations | 1 205 180.00 | 15 214.00 | 1 189 966.00 | 1 205 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 394 170.00 | 991 246.00 | | 394 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 568.00 | -452 076.00 | | 1 202 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 743.00 | 5 384.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 481.00 | 2 209 554.00 | | 3 267 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096.00 | 17 651.00 | | 7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 8 496.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 26 203.00 | | 24 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 156.00 | 281 130.00 | | 69 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 730.00 | 333 480.00 | | 102 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 211.00 | 2 543 034.00 | | 3 370 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 23 275.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 28 524.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -28 524.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 762.00 | 274 239.00 | | 1 449 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 194.00 | 726 315.00 | | 247 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 568.00 | -452 076.00 | | 1 202 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 047.00 | | 968 320.00 | 2 566 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 566.00 | 3 362 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 566.00 | 3 490 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | | 1 662.00 | 125 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 311.00 | | 966 658.00 | 2 439 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 764.00 | 12 222.00 | | 100 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 684.00 | 12 222.00 | | 99 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157 223.00 | | 2 157 223.00 | 2 157 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 225.00 | 174 002.00 | 2 157 223.00 | 2 331 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |