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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 042.00 | 386 625.00 | 50 417.00 | 437 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 261.00 | 1 130 666.00 | 1 341 594.00 | 2 472 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 574.00 | 110 352.00 | 6 221.00 | 116 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 739.00 | 524 344.00 | 206 396.00 | 730 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 869.00 | | 969 869.00 | 969 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 346.00 | 2 151 987.00 | 2 628 359.00 | 4 780 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 756.00 | 10 974.00 | 2 928 781.00 | 2 939 756.00 |
BZ Autres créances | 326 671.00 | | 326 671.00 | 326 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 142.00 | 10 974.00 | 3 378 168.00 | 3 389 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 488.00 | 2 162 962.00 | 6 006 526.00 | 8 169 488.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 749 941.00 | 674 444.00 | | 749 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 751.00 | 75 497.00 | | 62 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 392.00 | 1 081 641.00 | | 1 144 392.00 |
DP Provisions pour risques | 69 995.00 | 66 746.00 | | 69 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 995.00 | 66 746.00 | | 69 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 444.00 | 2 723 299.00 | | 2 540 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 905.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 080.00 | 1 023 589.00 | | 768 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 895.00 | 1 292 279.00 | | 1 328 895.00 |
EA Autres dettes | 83 263.00 | 181 058.00 | | 83 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 534.00 | 250 088.00 | | 70 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 139.00 | 5 524 529.00 | | 4 792 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 526.00 | 6 672 915.00 | | 6 006 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 806.00 | 3 760 818.00 | | 3 342 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 277.00 | 768 814.00 | | 831 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 747 471.00 | | 6 747 471.00 | 6 747 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 471.00 | | 6 747 471.00 | 6 747 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 496.00 | 210 150.00 | | 96 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 482.00 | 2 252.00 | | 1 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 953.00 | 2 181.00 | | 171 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 801 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 253.00 | 803 681.00 | | 172 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 472.00 | 130 255.00 | | 56 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 472.00 | 187 081.00 | | 56 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 781.00 | 616 600.00 | | 115 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 7 939.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 922.00 | 9 807 416.00 | | 7 065 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 171.00 | 9 731 919.00 | | 7 003 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 751.00 | 75 497.00 | | 62 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 787.00 | 155 410.00 | | 127 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 922.00 | | 827 224.00 | 3 955 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 4 780 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 858 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 177.00 | | 8 126.00 | 2 901 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 956.00 | | 1 157.00 | 859 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 789.00 | | 817 942.00 | 194 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 102.00 | 222 685.00 | 2 800.00 | 1 932 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 192.00 | 161 100.00 | | 1 356 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 911.00 | 61 585.00 | 2 800.00 | 575 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 746.00 | 24 995.00 | 21 746.00 | 66 746.00 |
6T Sur comptes clients | 19 406.00 | | 8 431.00 | 19 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 406.00 | | 8 431.00 | 19 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 152.00 | 24 995.00 | 30 177.00 | 86 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 995.00 | 30 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 080.00 | 768 080.00 | | 768 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 099.00 | 264 099.00 | | 264 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 342.00 | 310 342.00 | | 310 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 869.00 | 218 413.00 | | 969 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 666.00 | | | 2 918 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 277.00 | 831 277.00 | | 831 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 167.00 | 259 834.00 | 673 894.00 | 1 709 167.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VP Divers | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 845.00 | 3 560 779.00 | 790 066.00 | 4 350 845.00 |
VW T.V.A. | 747 645.00 | 747 645.00 | | 747 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 139.00 | 3 342 806.00 | 673 894.00 | 4 792 139.00 |