| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 026.00 | 460 002.00 | 29 024.00 | 489 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 401.00 | 1 598 440.00 | 914 962.00 | 2 513 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 387.00 | 148 780.00 | 72 607.00 | 221 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 087.00 | 650 233.00 | 81 854.00 | 732 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 074.00 | 2 857 455.00 | 1 215 620.00 | 4 073 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 402.00 | 32 324.00 | 3 122 078.00 | 3 154 402.00 |
BZ Autres créances | 257 732.00 | | 257 732.00 | 257 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 038.00 | | 524 038.00 | 524 038.00 |
CF Disponibilités | 464 010.00 | | 464 010.00 | 464 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 302.00 | 32 324.00 | 4 473 978.00 | 4 506 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 376.00 | 2 889 779.00 | 5 689 597.00 | 8 579 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 556 140.00 | 756 540.00 | | 556 140.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 500.00 | 559 079.00 | | 165 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 340.00 | 1 647 319.00 | | 1 303 340.00 |
DP Provisions pour risques | 12 941.00 | 8 687.00 | | 12 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 941.00 | 8 687.00 | | 12 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 107.00 | 1 414 580.00 | | 1 844 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 497.00 | 413 704.00 | | 185 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 938.00 | 755 373.00 | | 715 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 321.00 | 1 262 081.00 | | 1 446 321.00 |
EA Autres dettes | 84 677.00 | 80 502.00 | | 84 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 688.00 | 55 198.00 | | 94 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 316.00 | 3 981 438.00 | | 4 373 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 597.00 | 5 637 445.00 | | 5 689 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 735.00 | 2 954 822.00 | | 4 349 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | 192 900.00 | | 4 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 878 533.00 | | 6 878 533.00 | 6 878 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 533.00 | | 6 878 533.00 | 6 878 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 089.00 | 67 772.00 | | 58 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 182.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 487.00 | 590 444.00 | | 385 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 919.00 | 590 444.00 | | 411 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 8 345.00 | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 48 053.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 56 398.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 464.00 | 534 046.00 | | 404 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 435.00 | 86 617.00 | | -13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 458.00 | 8 121 897.00 | | 7 359 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 958.00 | 7 562 818.00 | | 7 193 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 500.00 | 559 079.00 | | 165 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 744.00 | 73 138.00 | | 85 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 355.00 | | 247 000.00 | 3 987 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 282.00 | 117 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 282.00 | 4 073 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961 286.00 | | 41 141.00 | 2 961 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 893.00 | | 49 582.00 | 903 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 176.00 | | 156 278.00 | 122 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 340.00 | 182 114.00 | | 2 675 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 603.00 | 133 839.00 | | 1 924 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 737.00 | 48 275.00 | | 750 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 687.00 | 12 941.00 | 8 687.00 | 8 687.00 |
6T Sur comptes clients | 29 324.00 | 3 000.00 | | 29 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 324.00 | 3 000.00 | | 29 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 012.00 | 15 941.00 | 8 687.00 | 38 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 941.00 | 8 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 938.00 | 712 037.00 | 3 901.00 | 715 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 384.00 | 204 256.00 | 1 128.00 | 205 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 794.00 | 526 329.00 | 16 464.00 | 542 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 322.00 | 3 040 975.00 | 75 347.00 | 3 116 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
VB T. V. A. | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 439.00 | 195 664.00 | 1 331 710.00 | 1 839 439.00 |
VI Groupe et associés | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 647.00 | | | 712 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 357.00 | 3 404 828.00 | 229 530.00 | 3 634 357.00 |
VW T.V.A. | 592 112.00 | 592 112.00 | | 592 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 228.00 | 2 705 960.00 | 1 353 204.00 | 4 371 228.00 |