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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 562.00 | 417 678.00 | 24 884.00 | 442 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 472 261.00 | 1 247 610.00 | 1 224 651.00 | 2 472 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369.00 | 113 842.00 | 23 527.00 | 137 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 260.00 | 569 995.00 | 165 265.00 | 735 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 379.00 | | 836 379.00 | 836 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 041.00 | 2 349 124.00 | 2 317 917.00 | 4 667 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 241.00 | 29 764.00 | 2 767 476.00 | 2 797 241.00 |
BZ Autres créances | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 078.00 | 29 764.00 | 3 217 313.00 | 3 247 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 119.00 | 2 378 888.00 | 5 535 230.00 | 7 914 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 642 292.00 | 749 941.00 | | 642 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 653.00 | 62 751.00 | | 133 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 645.00 | 1 144 392.00 | | 1 107 645.00 |
DP Provisions pour risques | 67 634.00 | 69 995.00 | | 67 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 634.00 | 69 995.00 | | 67 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 667.00 | 2 540 444.00 | | 1 841 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 923.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 319.00 | 768 080.00 | | 789 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 715.00 | 1 328 895.00 | | 1 641 715.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 83 263.00 | | 46 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 162.00 | 70 534.00 | | 39 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 951.00 | 4 792 139.00 | | 4 359 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 230.00 | 6 006 526.00 | | 5 535 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 970.00 | 3 342 806.00 | | 3 145 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 459.00 | 831 277.00 | | 388 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 885 592.00 | | 7 885 592.00 | 7 885 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 592.00 | | 7 885 592.00 | 7 885 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 397.00 | 96 496.00 | | 127 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | 1 482.00 | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 171 953.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 300.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 172 253.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | 56 472.00 | | 8 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 560.00 | 56 472.00 | | 19 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 152.00 | 115 781.00 | | -14 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 744.00 | 8 474.00 | | 41 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 452.00 | 7 065 922.00 | | 8 069 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 799.00 | 7 003 171.00 | | 7 935 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 653.00 | 62 751.00 | | 133 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 119.00 | 127 787.00 | | 92 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 346.00 | | 53 603.00 | 4 780 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 658.00 | 250.00 | 879 590.00 | 155 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 658.00 | 11 250.00 | 4 667 041.00 | 155 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 872 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 302.00 | | 5 520.00 | 2 909 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 313.00 | | 25 315.00 | 858 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 731.00 | | 22 767.00 | 1 012 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 987.00 | 197 137.00 | | 2 151 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517 291.00 | 147 997.00 | | 1 517 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 696.00 | 49 140.00 | | 634 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 995.00 | 22 634.00 | 24 995.00 | 69 995.00 |
6T Sur comptes clients | 10 974.00 | 18 790.00 | | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974.00 | 18 790.00 | | 10 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 970.00 | 41 424.00 | 24 995.00 | 80 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 424.00 | 24 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 319.00 | 789 319.00 | | 789 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 944.00 | 451 944.00 | | 451 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 007.00 | 420 007.00 | | 420 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 379.00 | 196 485.00 | | 836 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 325.00 | | | 2 719 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
VB T. V. A. | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 459.00 | 388 459.00 | | 388 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 209.00 | 239 228.00 | 569 850.00 | 1 453 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 220.00 | | | 254 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 064.00 | 3 340 459.00 | 678 605.00 | 4 019 064.00 |
VW T.V.A. | 716 832.00 | 716 832.00 | | 716 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 951.00 | 3 145 970.00 | 569 850.00 | 4 359 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |