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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 593 076.00 | 547 142.00 | 45 934.00 | 593 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 984.00 | 715 066.00 | 129 919.00 | 844 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 15 019.00 | 9 376.00 | 24 395.00 |
BF Prêts | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 973.00 | 1 286 741.00 | 229 233.00 | 1 515 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 488.00 | | 176 488.00 | 176 488.00 |
BT Marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 320.00 | 124 655.00 | 1 410 665.00 | 1 535 320.00 |
BZ Autres créances | 593 118.00 | | 593 118.00 | 593 118.00 |
CF Disponibilités | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 828.00 | 124 655.00 | 2 291 173.00 | 2 415 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 801.00 | 1 411 396.00 | 2 520 406.00 | 3 931 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 478.00 | 478 478.00 | | 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DH Report à nouveau | -356 045.00 | -165 920.00 | | -356 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 977.00 | -190 125.00 | | -47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 100 761.00 | 148 738.00 | | 100 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 224.00 | 53 224.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 410.00 | 656 702.00 | | 474 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 362.00 | 533 459.00 | | 546 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | 1 094 912.00 | 937 872.00 | | 1 094 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 178.00 | 230 341.00 | | 241 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 045.00 | 2 411 598.00 | | 2 417 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 406.00 | 2 560 336.00 | | 2 520 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 607.00 | | 1 057 607.00 | 1 057 607.00 |
FG Production vendue services | 5 381 720.00 | | 5 381 720.00 | 5 381 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 750.00 | | 6 465 750.00 | 6 465 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 64 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 565.00 | -94 381.00 | | -110 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 852.00 | 6 631 653.00 | | 6 475 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 829.00 | 6 821 778.00 | | 6 523 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 977.00 | -190 125.00 | | -47 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 918.00 | | 115 235.00 | 1 414 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 1 515 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 1 481 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 749.00 | | 109 019.00 | 1 383 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 655.00 | | 6 217.00 | 21 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 393.00 | 126 527.00 | 11 180.00 | 1 171 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 879.00 | 126 527.00 | 11 180.00 | 1 161 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 280.00 | 8 875.00 | 4 500.00 | 120 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 280.00 | 8 875.00 | 4 500.00 | 120 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 280.00 | 11 475.00 | 4 500.00 | 120 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 475.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 410.00 | 474 410.00 | | 474 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 886.00 | 320 886.00 | | 320 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 178.00 | 241 178.00 | | 241 178.00 |
UP Prêts | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 665.00 | | | 1 410 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 326 621.00 | | | 326 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 865.00 | 1 066 865.00 | | 1 066 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 357.00 | 1 784 922.00 | 373 434.00 | 2 158 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 821.00 | 2 375 821.00 | | 2 375 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |