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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 599 111.00 | 584 224.00 | 14 887.00 | 599 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 368.00 | 732 078.00 | 98 291.00 | 830 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 915.00 | 24 252.00 | 19 663.00 | 43 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 592.00 | 1 350 068.00 | 196 524.00 | 1 546 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
BT Marchandises | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 124.00 | 20 880.00 | 2 107 244.00 | 2 128 124.00 |
BZ Autres créances | 623 479.00 | | 623 479.00 | 623 479.00 |
CF Disponibilités | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 278.00 | 20 880.00 | 2 982 398.00 | 3 003 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 870.00 | 1 370 948.00 | 3 178 922.00 | 4 549 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 478.00 | 478 478.00 | | 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DH Report à nouveau | -432 167.00 | -404 022.00 | | -432 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 696.00 | -28 146.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 101 312.00 | 72 615.00 | | 101 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 741.00 | 430 573.00 | | 748 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 769.00 | 510 540.00 | | 519 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | 3 982.00 | | 4 949.00 |
EA Autres dettes | 878 413.00 | 863 677.00 | | 878 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 515.00 | 588 243.00 | | 884 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 611.00 | 2 438 239.00 | | 3 077 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 923.00 | 2 510 854.00 | | 3 178 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 686.00 | | 17 688.00 | 17 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 885.00 | | 1 563 885.00 | 1 563 885.00 |
FG Production vendue services | 6 138 270.00 | | 6 138 270.00 | 6 138 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 843.00 | | 7 719 843.00 | 7 719 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 72 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 84.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -84.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 720.00 | -109 273.00 | | -39 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 991.00 | 6 726 320.00 | | 7 723 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 295.00 | 6 754 466.00 | | 7 695 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 696.00 | -28 146.00 | | 28 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 176.00 | | 83 203.00 | 1 503 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 787.00 | 1 546 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 787.00 | 1 492 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 107.00 | | 68 207.00 | 1 464 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 556.00 | | 14 996.00 | 29 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 140.00 | 68 089.00 | 38 161.00 | 1 320 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 626.00 | 68 089.00 | 38 161.00 | 1 310 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | 3 929.00 | 370.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | 3 929.00 | 370.00 | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | 3 929.00 | 370.00 | 17 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 741.00 | 748 741.00 | | 748 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 446.00 | 320 446.00 | | 320 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 515.00 | 884 515.00 | | 884 515.00 |
UP Prêts | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 244.00 | 2 107 244.00 | | 2 107 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 417 409.00 | 112 760.00 | 304 649.00 | 417 409.00 |
VI Groupe et associés | 801 118.00 | 801 118.00 | | 801 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 516.00 | 2 449 316.00 | 349 200.00 | 2 798 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 387.00 | 3 036 387.00 | | 3 036 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |