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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 599 111.00 | 566 667.00 | 32 444.00 | 599 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 806.00 | 724 351.00 | 92 455.00 | 816 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 075.00 | 19 607.00 | 5 468.00 | 25 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BF Prêts | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 176.00 | 1 320 139.00 | 183 037.00 | 1 503 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
BT Marchandises | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 157.00 | 17 321.00 | 1 331 836.00 | 1 349 157.00 |
BZ Autres créances | 683 558.00 | | 683 558.00 | 683 558.00 |
CF Disponibilités | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 140.00 | 17 321.00 | 2 327 819.00 | 2 345 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 316.00 | 1 337 460.00 | 2 510 856.00 | 3 848 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 478.00 | 478 478.00 | | 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DH Report à nouveau | -404 022.00 | -356 045.00 | | -404 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 146.00 | -47 977.00 | | -28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 72 615.00 | 100 761.00 | | 72 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 916.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 573.00 | 474 410.00 | | 430 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 540.00 | 546 362.00 | | 510 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 8 043.00 | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 863 677.00 | 1 094 912.00 | | 863 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 243.00 | 241 178.00 | | 588 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 239.00 | 2 417 045.00 | | 2 438 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 854.00 | 2 520 406.00 | | 2 510 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 449 832.00 | | 1 449 832.00 | 1 449 832.00 |
FG Production vendue services | 5 110 513.00 | | 5 110 513.00 | 5 110 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 869.00 | | 6 591 869.00 | 6 591 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 273.00 | -110 565.00 | | -109 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 320.00 | 6 475 852.00 | | 6 726 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 465.00 | 6 523 829.00 | | 6 754 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 146.00 | -47 977.00 | | -28 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 973.00 | | 45 340.00 | 1 515 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | 29 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 137.00 | 1 503 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 753.00 | 1 464 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 587.00 | | 33 272.00 | 1 481 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | 12 068.00 | 24 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 740.00 | 84 153.00 | 50 753.00 | 1 286 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 226.00 | 84 153.00 | 50 753.00 | 1 277 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 124 654.00 | 14 168.00 | 121 501.00 | 124 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 654.00 | 14 168.00 | 121 501.00 | 124 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 254.00 | 14 168.00 | 124 101.00 | 127 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 168.00 | 124 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 573.00 | 430 573.00 | | 430 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 897.00 | 274 897.00 | | 274 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 243.00 | 588 243.00 | | 588 243.00 |
UP Prêts | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 836.00 | 1 331 836.00 | | 1 331 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 385 045.00 | 80 396.00 | 304 649.00 | 385 045.00 |
VI Groupe et associés | 794 768.00 | 794 768.00 | | 794 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 052.00 | 1 661 808.00 | 407 244.00 | 2 069 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 014.00 | 2 397 014.00 | | 2 397 014.00 |