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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 599 111.00 | 596 939.00 | 2 172.00 | 599 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 143.00 | 738 585.00 | 153 558.00 | 892 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 128.00 | 68 086.00 | 75 042.00 | 143 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BF Prêts | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 229.00 | 1 413 124.00 | 309 106.00 | 1 722 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
BT Marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 808.00 | 5 951.00 | 1 616 857.00 | 1 622 808.00 |
BZ Autres créances | 472 957.00 | | 472 957.00 | 472 957.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 648.00 | 5 951.00 | 2 276 697.00 | 2 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 877.00 | 1 419 075.00 | 2 585 803.00 | 4 004 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 478.00 | 478 478.00 | | 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 847.00 | 19 071.00 | | 47 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DH Report à nouveau | -26 115.00 | -547 006.00 | | -26 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 068.00 | 199 712.00 | | 247 068.00 |
DL TOTAL (I) | 754 512.00 | 157 490.00 | | 754 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 473.00 | 139 337.00 | | 122 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 473.00 | 139 337.00 | | 122 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 707.00 | 516 279.00 | | 578 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 476.00 | 644 693.00 | | 860 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 590.00 | 2 851.00 | | 6 590.00 |
EA Autres dettes | 221 820.00 | 355 512.00 | | 221 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 818.00 | 1 560 559.00 | | 1 708 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 803.00 | 1 857 386.00 | | 2 585 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 553.00 | | 1 756 553.00 | 1 756 553.00 |
FG Production vendue services | 3 765 480.00 | | 3 765 480.00 | 3 765 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 610.00 | | 5 535 610.00 | 5 535 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 31 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 483.00 | 5 990 579.00 | | 5 613 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 415.00 | 5 790 867.00 | | 5 366 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 068.00 | 199 712.00 | | 247 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 230.00 | | 63 999.00 | 1 658 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 365.00 | | 55 345.00 | 1 607 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | 8 654.00 | 41 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 176.00 | 89 948.00 | | 1 323 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 662.00 | 89 948.00 | | 1 313 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 337.00 | 10 272.00 | 27 136.00 | 139 337.00 |
6T Sur comptes clients | 45 397.00 | 1 979.00 | 41 425.00 | 45 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 397.00 | 1 979.00 | 41 425.00 | 45 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 734.00 | 12 251.00 | 68 561.00 | 184 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 251.00 | 68 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 707.00 | 578 707.00 | | 578 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 386.00 | 396 386.00 | | 396 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 495.00 | 430 495.00 | | 430 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
UP Prêts | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 857.00 | 1 616 857.00 | | 1 616 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 344 321.00 | | 344 321.00 | 344 321.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 368.00 | 1 760 041.00 | 394 327.00 | 2 154 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 594.00 | 1 667 594.00 | | 1 667 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |