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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 392.00 | 3 997.00 | 396.00 | 4 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 765.00 | 80 778.00 | 33 986.00 | 114 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 871.00 | 84 775.00 | 36 096.00 | 120 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
060 Stock marchandises | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
072 Créances – Autres | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 147.00 | | 416 147.00 | 416 147.00 |
110 Total général Actif | 537 018.00 | 84 775.00 | 452 243.00 | 537 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 891 759.00 | | | 891 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
222 Production stockée | 170.00 | | | 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 747.00 | | | 907 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 257.00 | | | 459 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 001.00 | | | -27 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
252 Charges sociales | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 652.00 | | | 867 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 252.00 | | | 37 252.00 |