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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 092.00 | 5 543.00 | 4 549.00 | 10 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 156.00 | 93 349.00 | 24 807.00 | 118 156.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 390.00 | 98 892.00 | 34 499.00 | 133 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
060 Stock marchandises | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 385.00 | 825.00 | 149 560.00 | 150 385.00 |
072 Créances – Autres | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 256.00 | 825.00 | 422 432.00 | 423 256.00 |
110 Total général Actif | 556 646.00 | 99 716.00 | 456 930.00 | 556 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 096.00 | |