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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 142.00 | 6 493.00 | 2 649.00 | 9 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 375.00 | 98 691.00 | 19 684.00 | 118 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 459.00 | 105 184.00 | 26 275.00 | 131 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
060 Stock marchandises | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 117.00 | | 477 117.00 | 477 117.00 |
110 Total général Actif | 608 576.00 | 105 184.00 | 503 392.00 | 608 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 440.00 | |