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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 142.00 | 8 393.00 | 749.00 | 9 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 564.00 | 104 458.00 | 13 107.00 | 117 564.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 456.00 | 112 850.00 | 18 606.00 | 131 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
072 Créances – Autres | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
084 Disponibilités | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 655.00 | | 452 655.00 | 452 655.00 |
110 Total général Actif | 584 112.00 | 112 850.00 | 471 262.00 | 584 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 003 691.00 | 1 077 658.00 | | 1 003 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 289.00 | | 59.00 |
222 Production stockée | -29 133.00 | 15 753.00 | | -29 133.00 |
230 Autres produits | 6 637.00 | 9 676.00 | | 6 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 254.00 | 1 103 375.00 | | 981 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 308.00 | 560 537.00 | | 458 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 591.00 | -2 083.00 | | -8 591.00 |
242 Autres charges externes. | 166 687.00 | 153 679.00 | | 166 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 558.00 | 19 692.00 | | 12 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 536.00 | 214 406.00 | | 211 536.00 |
252 Charges sociales | 93 480.00 | 99 303.00 | | 93 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 303.00 | 11 745.00 | | 11 303.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 294.00 | 1 057 289.00 | | 945 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 960.00 | 46 087.00 | | 35 960.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 337.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 199.00 | 1 786.00 | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 301.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 984.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 4 479.00 | | 5 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 695.00 | 42 445.00 | | 32 695.00 |