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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 013.00 | 573 806.00 | 20 207.00 | 594 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 651.00 | 313 271.00 | 41 380.00 | 354 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 110.00 | 894 563.00 | 75 547.00 | 970 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
BN En cours de production de biens | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 049.00 | 8 695.00 | 866 354.00 | 875 049.00 |
BZ Autres créances | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CF Disponibilités | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 756.00 | 8 695.00 | 1 344 061.00 | 1 352 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 866.00 | 903 258.00 | 1 419 608.00 | 2 322 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 010.00 | 440 010.00 | | 440 010.00 |
DH Report à nouveau | -546 108.00 | -590 622.00 | | -546 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 077.00 | 44 514.00 | | 78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 136 979.00 | 58 902.00 | | 136 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | 38 002.00 | | 1 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666.00 | 38 002.00 | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 789.00 | 34 887.00 | | 20 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 320.00 | 154 257.00 | | 161 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | 18 374.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 657.00 | 355 438.00 | | 469 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 747.00 | 298 963.00 | | 321 747.00 |
EA Autres dettes | 297 420.00 | 326 189.00 | | 297 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 963.00 | 1 188 108.00 | | 1 280 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 608.00 | 1 285 013.00 | | 1 419 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 060.00 | 777 681.00 | | 893 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 645 760.00 | | 4 645 760.00 | 4 645 760.00 |
FG Production vendue services | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 356.00 | | 4 701 356.00 | 4 701 356.00 |
FM Production stockée | | | -21 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864.00 | 6 803.00 | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 031.00 | 6 803.00 | | 13 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 1 409.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 409.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 600.00 | 5 394.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 600.00 | -1 072.00 | | -15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 698.00 | 3 699 138.00 | | 4 821 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 622.00 | 3 654 624.00 | | 4 743 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 077.00 | 44 514.00 | | 78 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 414.00 | | 36 650.00 | 949 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 337.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 955.00 | 970 110.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 948 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 115.00 | | 35 504.00 | 914 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 1 146.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 106.00 | 18 413.00 | 955.00 | 877 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 473.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 092.00 | 17 940.00 | 955.00 | 870 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 002.00 | 1 666.00 | 38 002.00 | 38 002.00 |
6T Sur comptes clients | 56 408.00 | 510.00 | 48 223.00 | 56 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 408.00 | 510.00 | 48 223.00 | 56 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 410.00 | 2 176.00 | 86 225.00 | 94 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 86 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 657.00 | 469 657.00 | | 469 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 864 644.00 | | | 864 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 789.00 | 4 172.00 | 16 617.00 | 20 789.00 |
VI Groupe et associés | 161 320.00 | 11 323.00 | 149 997.00 | 161 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 276.00 | 1 026 810.00 | 5 466.00 | 1 032 276.00 |
VW T.V.A. | 206 219.00 | 206 219.00 | | 206 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 433.00 | 885 530.00 | 387 903.00 | 1 273 433.00 |