| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 8 666.00 | 5 460.00 | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 272.00 | 584 732.00 | 73 540.00 | 658 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 240.00 | 308 216.00 | 28 024.00 | 336 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 597.00 | 901 614.00 | 120 983.00 | 1 022 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 108.00 | 10 696.00 | 1 285 411.00 | 1 296 108.00 |
BZ Autres créances | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
CF Disponibilités | 461 488.00 | | 461 488.00 | 461 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 997.00 | 10 696.00 | 2 020 301.00 | 2 030 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 594.00 | 912 310.00 | 2 141 284.00 | 3 053 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 010.00 | 440 010.00 | | 440 010.00 |
DH Report à nouveau | -468 031.00 | -546 108.00 | | -468 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 621.00 | 78 077.00 | | 61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 198 600.00 | 136 979.00 | | 198 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 088.00 | 20 789.00 | | 33 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 962.00 | 161 320.00 | | 165 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | 7 530.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 795.00 | 469 657.00 | | 847 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 993.00 | 321 747.00 | | 437 993.00 |
EA Autres dettes | 238 714.00 | 297 420.00 | | 238 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 754.00 | 2 500.00 | | 211 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 685.00 | 1 280 963.00 | | 1 942 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 284.00 | 1 419 608.00 | | 2 141 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 453.00 | 893 060.00 | | 1 597 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 541 552.00 | | 5 541 552.00 | 5 541 552.00 |
FG Production vendue services | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 072.00 | | 5 609 072.00 | 5 609 072.00 |
FM Production stockée | | | -85 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 505.00 | 12 864.00 | | 8 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 167.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | 13 031.00 | | 9 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | 1 431.00 | | 17 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 703.00 | 1 431.00 | | 19 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | 11 600.00 | | -9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 070.00 | 4 821 698.00 | | 5 587 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 450.00 | 4 743 622.00 | | 5 525 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 621.00 | 78 077.00 | | 61 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 110.00 | | 74 318.00 | 970 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 1 022 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 21 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 271.00 | 994 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 7 200.00 | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 664.00 | | 67 118.00 | 948 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 563.00 | 26 525.00 | 19 475.00 | 894 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 1 740.00 | 560.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 077.00 | 24 785.00 | 18 914.00 | 887 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 795.00 | 847 795.00 | | 847 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 714.00 | 66 417.00 | 172 297.00 | 238 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 301.00 | | | 1 283 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 697.00 | 9 759.00 | 22 938.00 | 32 697.00 |
VI Groupe et associés | 165 962.00 | 15 965.00 | 149 997.00 | 165 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 765.00 | 1 487 299.00 | 5 466.00 | 1 492 765.00 |
VW T.V.A. | 319 272.00 | 319 272.00 | | 319 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 305.00 | 1 590 073.00 | 345 232.00 | 1 935 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |