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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 096.00 | 603 287.00 | 101 809.00 | 705 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 608.00 | 323 361.00 | 43 247.00 | 366 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 790.00 | 940 774.00 | 167 015.00 | 1 107 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
BN En cours de production de biens | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 082.00 | 4 577.00 | 1 731 505.00 | 1 736 082.00 |
BZ Autres créances | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
CF Disponibilités | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 879.00 | 4 577.00 | 2 510 303.00 | 2 514 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 669.00 | 945 351.00 | 2 677 318.00 | 3 622 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 010.00 | 440 010.00 | | 440 010.00 |
DH Report à nouveau | -505 767.00 | -709 518.00 | | -505 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 301.00 | 203 751.00 | | -19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 79 941.00 | 99 243.00 | | 79 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 751.00 | 32 297.00 | | 519 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 708.00 | 283 209.00 | | 294 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 884.00 | 827 947.00 | | 963 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 587.00 | 416 115.00 | | 500 587.00 |
EA Autres dettes | 197 595.00 | 170 182.00 | | 197 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 853.00 | 13 636.00 | | 120 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 377.00 | 1 744 735.00 | | 2 597 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 318.00 | 1 843 978.00 | | 2 677 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 590.00 | | 4 480 590.00 | 4 480 590.00 |
FG Production vendue services | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 083.00 | | 4 564 083.00 | 4 564 083.00 |
FM Production stockée | | | -34 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 121.00 | 17 937.00 | | 50 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 121.00 | 17 937.00 | | 50 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 121.00 | 17 505.00 | | 50 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 334.00 | 5 197 883.00 | | 4 615 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 635.00 | 4 994 133.00 | | 4 634 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 301.00 | 203 751.00 | | -19 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 925.00 | 23 917.00 | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 064.00 | | 65 603.00 | 1 055 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 14 337.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 3 877.00 | 1 107 790.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 1 071 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 379.00 | | 65 203.00 | 1 010 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 400.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 692.00 | 46 960.00 | 3 877.00 | 897 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 660.00 | | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 226.00 | 46 300.00 | 3 877.00 | 884 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | | 135.00 | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | 135.00 | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | 135.00 | 4 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 884.00 | 963 884.00 | | 963 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 595.00 | 1 730 595.00 | | 1 730 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 215.00 | 7 561.00 | 509 654.00 | 517 215.00 |
VI Groupe et associés | 294 708.00 | 44 711.00 | 249 997.00 | 294 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 516.00 | 1 879 050.00 | 13 466.00 | 1 892 516.00 |
VW T.V.A. | 374 571.00 | 374 571.00 | | 374 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 377.00 | 1 741 308.00 | 856 069.00 | 2 597 377.00 |