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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 11 066.00 | 3 060.00 | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 041.00 | 606 102.00 | 67 939.00 | 674 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 902.00 | 318 754.00 | 20 148.00 | 338 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 628.00 | 935 922.00 | 112 706.00 | 1 048 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BN En cours de production de biens | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 494.00 | 10 744.00 | 898 750.00 | 909 494.00 |
BZ Autres créances | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CF Disponibilités | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 768.00 | 10 744.00 | 1 299 023.00 | 1 309 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 395.00 | 946 666.00 | 1 411 729.00 | 2 358 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 010.00 | 440 010.00 | | 440 010.00 |
DH Report à nouveau | -406 410.00 | -468 031.00 | | -406 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 108.00 | 61 621.00 | | -303 108.00 |
DL TOTAL (I) | -104 508.00 | 198 600.00 | | -104 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | 33 088.00 | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 499.00 | 165 962.00 | | 273 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 635.00 | 7 380.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 803.00 | 847 795.00 | | 571 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 169.00 | 437 993.00 | | 290 169.00 |
EA Autres dettes | 335 500.00 | 238 714.00 | | 335 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 832.00 | 211 754.00 | | 13 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 237.00 | 1 942 685.00 | | 1 516 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 729.00 | 2 141 284.00 | | 1 411 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 331 173.00 | | 3 331 173.00 | 3 331 173.00 |
FG Production vendue services | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 528.00 | | 3 480 528.00 | 3 480 528.00 |
FM Production stockée | | | 17 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 949.00 | 8 505.00 | | 14 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 949.00 | 9 955.00 | | 14 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 17 347.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 19 704.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 799.00 | -9 748.00 | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 843.00 | 5 587 070.00 | | 3 526 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 951.00 | 5 525 450.00 | | 3 829 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 108.00 | 61 621.00 | | -303 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 772.00 | 12 224.00 | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 597.00 | | 26 941.00 | 1 022 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 1 048 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 1 012 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 512.00 | | 19 341.00 | 994 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | 7 600.00 | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 614.00 | 35 218.00 | 910.00 | 901 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 2 400.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 948.00 | 32 818.00 | 910.00 | 892 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 696.00 | 106.00 | 58.00 | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 106.00 | 58.00 | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 106.00 | 58.00 | 10 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 803.00 | 571 803.00 | | 571 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 896 630.00 | 896 630.00 | | 896 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 938.00 | 9 973.00 | 12 965.00 | 22 938.00 |
VI Groupe et associés | 273 499.00 | 23 502.00 | 249 997.00 | 273 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VP Divers | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 871.00 | 1 050 805.00 | 13 066.00 | 1 063 871.00 |
VW T.V.A. | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 603.00 | 1 098 615.00 | 410 988.00 | 1 509 603.00 |