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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AP Constructions | 141 928.00 | 141 818.00 | 110.00 | 141 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 922.00 | 48 971.00 | 1 952.00 | 50 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 850.00 | 37 494.00 | 7 356.00 | 44 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 486.00 | 228 283.00 | 194 203.00 | 422 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 847.00 | 5 352.00 | 28 495.00 | 33 847.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 959.00 | 5 352.00 | 153 606.00 | 158 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 444.00 | 233 635.00 | 347 809.00 | 581 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 220.00 | 36 525.00 | | -3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | -39 746.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 18 883.00 | 15 830.00 | | 18 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 855.00 | 7 300.00 | | 4 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 855.00 | 7 300.00 | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | 14 924.00 | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 700.00 | 119 555.00 | | 181 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 107 943.00 | | 85 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 55 359.00 | | 34 968.00 |
EA Autres dettes | | 39 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 070.00 | 339 456.00 | | 324 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 809.00 | 362 585.00 | | 347 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 070.00 | 339 456.00 | | 324 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 254.00 | 12 099.00 | | 19 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
FD Production vendue biens | 704 609.00 | | 704 609.00 | 704 609.00 |
FG Production vendue services | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 946.00 | | 754 946.00 | 754 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 50.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 722.00 | 4 217.00 | | 74 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 098.00 | 273.00 | | 70 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 098.00 | 9 947.00 | | 70 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | -5 731.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 009.00 | 876 595.00 | | 852 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 955.00 | 916 341.00 | | 848 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | -39 746.00 | | 3 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 302.00 | | 612.00 | 600 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 428.00 | 422 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 428.00 | 237 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 517.00 | | 612.00 | 345 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 942.00 | 6 769.00 | 108 428.00 | 329 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 942.00 | 6 769.00 | 108 428.00 | 329 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 300.00 | 4 855.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 4 855.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 5 352.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 300.00 | 10 207.00 | 77 300.00 | 77 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 7 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VI Groupe et associés | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 401.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |