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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 3 638.00 | 2 431.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | -288.00 | | -288.00 | -288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 916.00 | 165 773.00 | 2 143.00 | 167 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 592.00 | 57 000.00 | 24 592.00 | 81 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 508.00 | 222 773.00 | 26 735.00 | 249 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -65 823.00 | -66 640.00 | | -65 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 496.00 | 817.00 | | -50 496.00 |
DL TOTAL (I) | -97 269.00 | -46 773.00 | | -97 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 1 260.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 1 749.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 003.00 | 123 319.00 | | 124 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 735.00 | 76 547.00 | | 26 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 003.00 | 123 319.00 | | 124 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 716.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -716.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 119.00 | 12 850.00 | | 13 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 615.00 | 12 032.00 | | 63 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 496.00 | 817.00 | | -50 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 168 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 559.00 | 1 214.00 | | 164 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 559.00 | 1 214.00 | | 164 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |