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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 37 785.00 | 2 354.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 152.00 | 159 781.00 | 2 370.00 | 162 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 742.00 | 3 848.00 | 76 894.00 | 80 742.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 661.00 | 3 848.00 | 106 812.00 | 110 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 813.00 | 163 630.00 | 109 183.00 | 272 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -45 801.00 | -167.00 | | -45 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 066.00 | -45 634.00 | | -14 066.00 |
DL TOTAL (I) | -40 817.00 | -26 751.00 | | -40 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 570.00 | 186 793.00 | | 140 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 67 073.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 23 206.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 000.00 | 280 325.00 | | 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 183.00 | 253 574.00 | | 109 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 280 325.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4 169.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 71 917.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 009.00 | 76 085.00 | | 80 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 463.00 | 123 861.00 | | 84 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 464.00 | 123 865.00 | | 84 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -47 780.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 836.00 | 433 438.00 | | 94 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 902.00 | 479 073.00 | | 108 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 066.00 | -45 634.00 | | -14 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 463.00 | 162 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 463.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 301.00 | 2 481.00 | | 157 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 2 481.00 | | 157 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |