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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 1 211.00 | 4 859.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 139.00 | 40 120.00 | 19.00 | 40 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 221.00 | 163 326.00 | 4 895.00 | 168 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 883.00 | 163 326.00 | 86 557.00 | 249 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -59 867.00 | -45 801.00 | | -59 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 773.00 | -14 066.00 | | -6 773.00 |
DL TOTAL (I) | -47 590.00 | -40 817.00 | | -47 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 727.00 | 140 570.00 | | 124 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 4 080.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 3 187.00 | | 2 408.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 147.00 | 150 000.00 | | 134 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 557.00 | 109 183.00 | | 86 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 147.00 | 150 000.00 | | 134 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -394.00 | | -394.00 | -394.00 |
FG Production vendue services | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 80 009.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 84 464.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -4 455.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 842.00 | 94 836.00 | | 22 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 615.00 | 108 902.00 | | 29 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 773.00 | -14 066.00 | | -6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 457.00 | | 6 069.00 | 162 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 135.00 | | 6 069.00 | 162 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 781.00 | 3 545.00 | | 159 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 781.00 | 3 545.00 | | 159 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |