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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 639.00 | 133 022.00 | 19 616.00 | 152 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 899.00 | 218 248.00 | 51 650.00 | 269 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 270.00 | 351 271.00 | 87 999.00 | 439 270.00 |
BT Marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BZ Autres créances | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
CF Disponibilités | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 257.00 | 351 271.00 | 383 987.00 | 735 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 162.00 | 102 459.00 | | 94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 144 791.00 | 153 088.00 | | 144 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 234.00 | 23 952.00 | | 11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 035.00 | 61 887.00 | | 114 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 62 948.00 | | 53 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | 53 886.00 | | 60 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 196.00 | 202 672.00 | | 239 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 987.00 | 355 760.00 | | 383 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 196.00 | 202 672.00 | | 239 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 351.00 | | 11 919.00 | 427 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 619.00 | | 11 919.00 | 410 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 749.00 | 31 522.00 | | 319 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 749.00 | 31 522.00 | | 319 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VP Divers | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 196.00 | 239 196.00 | | 239 196.00 |