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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 640.00 | 149 259.00 | 3 380.00 | 152 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 017.00 | 275 865.00 | 79 153.00 | 355 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 424.00 | 425 124.00 | 101 300.00 | 526 424.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 254 391.00 | | 254 391.00 | 254 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 764.00 | | 286 764.00 | 286 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 188.00 | 425 124.00 | 388 064.00 | 813 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | 82 598.00 | | 48 817.00 |
DL TOTAL (I) | 99 447.00 | 133 227.00 | | 99 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 430.00 | 20 957.00 | | 58 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 789.00 | 105 895.00 | | 157 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 57 854.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 78 390.00 | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 275.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 617.00 | 263 371.00 | | 288 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 064.00 | 396 599.00 | | 388 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 617.00 | 263 371.00 | | 288 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 891.00 | | 56 191.00 | 485 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 526 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 507 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 164.00 | | 54 151.00 | 469 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 2 040.00 | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 619.00 | 21 505.00 | | 403 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 619.00 | 21 505.00 | | 403 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VI Groupe et associés | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 617.00 | 288 617.00 | | 288 617.00 |