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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 640.00 | 144 726.00 | 7 913.00 | 152 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 866.00 | 258 892.00 | 41 974.00 | 300 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 891.00 | 403 619.00 | 82 272.00 | 485 891.00 |
BT Marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BZ Autres créances | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CF Disponibilités | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 217.00 | 403 619.00 | 396 599.00 | 800 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 598.00 | 133 265.00 | | 82 598.00 |
DL TOTAL (I) | 133 227.00 | 183 895.00 | | 133 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 957.00 | 4 535.00 | | 20 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 895.00 | 69 643.00 | | 105 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 45 677.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 390.00 | 64 362.00 | | 78 390.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 371.00 | 184 218.00 | | 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 599.00 | 368 113.00 | | 396 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 371.00 | 184 218.00 | | 263 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 727.00 | | 32 168.00 | 453 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 485 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 995.00 | | 32 168.00 | 436 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 512.00 | 23 106.00 | | 380 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 512.00 | 23 106.00 | | 380 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VI Groupe et associés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |