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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 136.00 | 154 580.00 | 11 556.00 | 166 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 393.00 | 324 040.00 | 157 353.00 | 481 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 958.00 | 478 620.00 | 199 338.00 | 677 958.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 370 613.00 | | 370 613.00 | 370 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 539.00 | | 391 539.00 | 391 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 497.00 | 478 620.00 | 590 877.00 | 1 069 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 63 287.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 51 815.00 | 113 916.00 | | 51 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 932.00 | 181 201.00 | | 161 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 386.00 | 186 606.00 | | 250 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 14 848.00 | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 766.00 | 31 411.00 | | 77 766.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 514.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 062.00 | 414 579.00 | | 539 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 877.00 | 528 495.00 | | 590 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 062.00 | 414 579.00 | | 539 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 999.00 | | 138 001.00 | 590 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 041.00 | 677 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 041.00 | 659 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 236.00 | | 138 001.00 | 572 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 699.00 | 28 921.00 | | 449 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 699.00 | 28 921.00 | | 449 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VI Groupe et associés | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 062.00 | 539 062.00 | | 539 062.00 |