| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 11 799.00 | 1 858.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 16 475.00 | 2 316.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 87 437.00 | 19 785.00 | 107 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 106.00 | 127 799.00 | 47 307.00 | 175 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 625.00 | | 200 625.00 | 200 625.00 |
BZ Autres créances | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CF Disponibilités | 648 824.00 | | 648 824.00 | 648 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 241.00 | | 973 241.00 | 973 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 347.00 | 127 799.00 | 1 020 548.00 | 1 148 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 461.00 | 154 657.00 | | 311 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 375.00 | 156 803.00 | | 124 375.00 |
DL TOTAL (I) | 765 836.00 | 641 461.00 | | 765 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 748.00 | 63 458.00 | | 63 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 10 414.00 | | 24 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 079.00 | 122 128.00 | | 74 079.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 161 678.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 712.00 | 369 167.00 | | 254 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 548.00 | 1 010 627.00 | | 1 020 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 712.00 | 369 167.00 | | 254 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 700.00 | | 1 083 700.00 | 1 083 700.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 277.00 | | 1 160 277.00 | 1 160 277.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 087.00 | 10 257.00 | | 16 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 861.00 | 20 005.00 | | 28 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 152.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 152.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -152.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 585.00 | 64 333.00 | | 45 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 211.00 | 1 248 117.00 | | 1 178 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 836.00 | 1 091 314.00 | | 1 053 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 375.00 | 156 803.00 | | 124 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | 11 071.00 | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 053.00 | | 7 310.00 | 209 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 257.00 | 175 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 257.00 | 139 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 818.00 | | 7 110.00 | 173 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 200.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 980.00 | 12 577.00 | 40 758.00 | 155 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 3 970.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 863.00 | 8 607.00 | 40 758.00 | 147 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VI Groupe et associés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
VW T.V.A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | 8 539.00 | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | 9 125.00 | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 135 645.00 | 142 159.00 | | 135 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 995.00 | 40 083.00 | | 40 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 544.00 | 27 740.00 | | 19 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | 5 655.00 | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 2 798.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 794.00 | 11 337.00 | | 13 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 633.00 | 123 897.00 | | 113 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 257.00 | 72 985.00 | | 70 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 603.00 | 197 022.00 | | 192 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |