| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 13 359.00 | 298.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 13 741.00 | 14 348.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 81 522.00 | 4 440.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 852.00 | 113 418.00 | 20 434.00 | 133 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
BZ Autres créances | 277 621.00 | | 277 621.00 | 277 621.00 |
CF Disponibilités | 607 903.00 | | 607 903.00 | 607 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 810.00 | | 1 099 810.00 | 1 099 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 662.00 | 113 418.00 | 1 120 244.00 | 1 233 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 655.00 | 45 631.00 | | 90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 380.00 | 205 024.00 | | 185 380.00 |
DL TOTAL (I) | 523 235.00 | 497 855.00 | | 523 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 328.00 | | | 300 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 708.00 | 84 501.00 | | 162 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 23 885.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 80 668.00 | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 009.00 | 189 054.00 | | 597 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 244.00 | 686 908.00 | | 1 120 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 696.00 | 189 054.00 | | 329 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 830.00 | | 986 830.00 | 986 830.00 |
FG Production vendue services | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 138.00 | | 1 064 138.00 | 1 064 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | 12 599.00 | | 17 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 100.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | 100.00 | | 22 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 100.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 745.00 | 67 329.00 | | 45 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 804.00 | 1 179 074.00 | | 1 164 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 423.00 | 974 050.00 | | 979 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 380.00 | 205 024.00 | | 185 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 988.00 | 13 287.00 | | 14 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 340.00 | | 15 512.00 | 140 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 133 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 196.00 | | 15 512.00 | 112 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 593.00 | 6 825.00 | | 106 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 797.00 | 6 825.00 | | 101 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 187.00 | 32 875.00 | 240 524.00 | 300 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187.00 | | | -187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 058.00 | 442 858.00 | 200.00 | 443 058.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 301.00 | 166 988.00 | 240 524.00 | 434 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 7 024.00 | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | 9 106.00 | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 86 139.00 | 96 018.00 | | 86 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 417.00 | 32 398.00 | | 40 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 217.00 | 45 074.00 | | 30 217.00 |
YT Sous‐traitance | 58 289.00 | 54 531.00 | | 58 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 812.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 310.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | 9 334.00 | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 869.00 | 107 743.00 | | 109 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 527.00 | 81 122.00 | | 74 527.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 550.00 | 192 866.00 | | 193 550.00 |