| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 12 579.00 | 1 078.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 8 993.00 | 1 265.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 75 755.00 | 10 206.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 021.00 | 102 123.00 | 35 897.00 | 138 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 086.00 | | 178 086.00 | 178 086.00 |
BZ Autres créances | 344 036.00 | | 344 036.00 | 344 036.00 |
CF Disponibilités | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 867.00 | | 751 867.00 | 751 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 888.00 | 102 123.00 | 787 764.00 | 889 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 268.00 | 21 836.00 | | 204 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 363.00 | 182 432.00 | | 141 363.00 |
DL TOTAL (I) | 592 831.00 | 451 468.00 | | 592 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 426.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 921.00 | 136 275.00 | | 86 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 19 195.00 | | 18 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | 64 044.00 | | 89 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 934.00 | 250 940.00 | | 194 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 764.00 | 702 408.00 | | 787 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 934.00 | 250 940.00 | | 194 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 430.00 | | 1 249 430.00 | 1 249 430.00 |
FG Production vendue services | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 390.00 | | 1 294 390.00 | 1 294 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 223.00 | 18 956.00 | | 17 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 072.00 | 27 142.00 | | 36 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 25.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 630.00 | 417.00 | | 28 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 713.00 | 442.00 | | 28 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 306.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | 306.00 | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 136.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 58 244.00 | | 47 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 908.00 | 1 399 724.00 | | 1 350 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 545.00 | 1 217 292.00 | | 1 209 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 363.00 | 182 432.00 | | 141 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 761.00 | 24 528.00 | | 33 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 397.00 | | 8 289.00 | 167 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 665.00 | 138 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 665.00 | 109 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | | 8 289.00 | 139 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 149.00 | 11 329.00 | 11 355.00 | 102 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 353.00 | 11 329.00 | 11 355.00 | 97 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VC Groupe et associés | 330 701.00 | 330 701.00 | | 330 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 613.00 | 536 613.00 | | 536 613.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 11 514.00 | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | 11 137.00 | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 145 026.00 | 160 663.00 | | 145 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 133.00 | 48 001.00 | | 41 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 638.00 | 11 347.00 | | 61 638.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | 2 990.00 | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | 3 133.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | 14 647.00 | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 361.00 | 130 073.00 | | 143 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 496.00 | 67 641.00 | | 84 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 846.00 | 222 791.00 | | 204 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |