| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 12 969.00 | 688.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 577.00 | 10 014.00 | 2 563.00 | 12 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 78 813.00 | 7 148.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 340.00 | 106 593.00 | 33 747.00 | 140 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
BZ Autres créances | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CF Disponibilités | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 161.00 | | 653 161.00 | 653 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 501.00 | 106 593.00 | 686 908.00 | 793 501.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 631.00 | 204 268.00 | | 45 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 024.00 | 141 363.00 | | 205 024.00 |
DL TOTAL (I) | 497 855.00 | 592 831.00 | | 497 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 501.00 | 86 921.00 | | 84 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 18 487.00 | | 23 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 668.00 | 89 525.00 | | 80 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 054.00 | 194 934.00 | | 189 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 908.00 | 787 764.00 | | 686 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 054.00 | 194 934.00 | | 189 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 052.00 | | 1 075 052.00 | 1 075 052.00 |
FG Production vendue services | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 081.00 | | 1 142 081.00 | 1 142 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 599.00 | 17 223.00 | | 12 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 28 713.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 753.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 329.00 | 47 418.00 | | 67 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 074.00 | 1 350 908.00 | | 1 179 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 050.00 | 1 209 545.00 | | 974 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 024.00 | 141 363.00 | | 205 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 287.00 | 33 761.00 | | 13 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 021.00 | | 2 320.00 | 138 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 877.00 | | 2 320.00 | 109 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 123.00 | 4 470.00 | | 102 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 4 470.00 | | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VC Groupe et associés | 201 363.00 | 201 363.00 | | 201 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 822.00 | 432 622.00 | 200.00 | 432 822.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | 9 330.00 | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 13 997.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 96 018.00 | 145 026.00 | | 96 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 398.00 | 41 133.00 | | 32 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 074.00 | 61 638.00 | | 45 074.00 |
YT Sous‐traitance | 54 531.00 | 4 690.00 | | 54 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 697.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 12 027.00 | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 743.00 | 143 361.00 | | 107 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 122.00 | 84 496.00 | | 81 122.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 866.00 | 204 846.00 | | 192 866.00 |