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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 106 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 339.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 556 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 739.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 424 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 980 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 374 512.00 | 317 552.00 | | 374 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | 68 794.00 | | 31 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 630.00 | 495 810.00 | | 514 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 057.00 | 101 422.00 | | 150 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | 10 501.00 | | 8 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | 1 209.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 335.00 | 173 357.00 | | 227 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 78 558.00 | | 59 393.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 2 480.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 972.00 | 367 527.00 | | 465 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 602.00 | 863 337.00 | | 980 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 292.00 | 291 203.00 | | 344 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 197.00 | |
FM Production stockée | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516.00 | 40 516.00 | | 7 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 516.00 | 40 516.00 | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 74.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | 40 442.00 | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 15 890.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 257.00 | 1 439 280.00 | | 1 480 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 088.00 | 1 370 486.00 | | 1 449 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 169.00 | 68 794.00 | | 31 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 747.00 | | 388 160.00 | 581 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 523.00 | 23 580.00 | 848 804.00 | 97 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 523.00 | 23 580.00 | 596 459.00 | 97 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 402.00 | | 238 160.00 | 479 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 150 000.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 646.00 | 47 763.00 | 21 758.00 | 266 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | 47 763.00 | 21 758.00 | 264 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 335.00 | 227 335.00 | | 227 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 892.00 | 28 212.00 | 102 722.00 | 149 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 723.00 | 271 236.00 | 487.00 | 271 723.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 972.00 | 344 292.00 | 102 722.00 | 465 972.00 |