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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 89 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 382 354.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 151 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 792 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 368.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 547 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 339 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 383 713.00 | 495 539.00 | | 383 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 834.00 | 103 174.00 | | 115 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 645.00 | 13 849.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 619 140.00 | 721 510.00 | | 619 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 344.00 | 338 095.00 | | 304 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 916.00 | 6 309.00 | | 156 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 10 357.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 064.00 | 169 815.00 | | 151 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 78 791.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | | 13 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 691.00 | 7 044.00 | | 58 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 481.00 | 623 554.00 | | 720 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 622.00 | 1 345 065.00 | | 1 339 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 536.00 | 368 391.00 | | 498 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 671.00 | | 173 154.00 | 1 250 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 152 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 323 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 066 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 629.00 | | 113 154.00 | 993 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 317.00 | | 60 000.00 | 152 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 313.00 | 127 072.00 | 25 000.00 | 429 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 588.00 | 127 072.00 | 25 000.00 | 424 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 296 276.00 | 296 276.00 | | 296 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 344.00 | 82 399.00 | 221 945.00 | 304 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 394.00 | 297 877.00 | 517.00 | 298 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 481.00 | 498 536.00 | 221 945.00 | 720 481.00 |