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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 96 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 118 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 602.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 549 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 801.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 617.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 558 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 322.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 467 369.00 | 437 106.00 | | 467 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 30 263.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 604 487.00 | 576 318.00 | | 604 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 836.00 | 93 133.00 | | 129 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 7 624.00 | | 7 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914.00 | 7 864.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 162 267.00 | | 178 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 277.00 | 55 267.00 | | 63 277.00 |
EA Autres dettes | 115 981.00 | 6 133.00 | | 115 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 834.00 | 332 289.00 | | 502 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 322.00 | 908 607.00 | | 1 107 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 461.00 | | 113 141.00 | 829 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 936 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 680 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 219.00 | | 113 141.00 | 574 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 767.00 | 71 740.00 | 6 419.00 | 321 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 042.00 | 71 740.00 | 6 419.00 | 317 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 314.00 | 178 314.00 | | 178 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 357 065.00 | 357 065.00 | | 357 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 709.00 | 43 319.00 | 82 764.00 | 129 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 549.00 | 404 032.00 | 517.00 | 404 549.00 |
VW T.V.A. | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 834.00 | 416 445.00 | 82 764.00 | 502 834.00 |