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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 950.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 102 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 101 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 531.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 195.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 418.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 871 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 405 681.00 | 374 512.00 | | 405 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 425.00 | 31 169.00 | | 31 425.00 |
DL TOTAL (I) | 546 054.00 | 514 630.00 | | 546 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 815.00 | 150 057.00 | | 121 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 8 627.00 | | 8 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 864.00 | 9 492.00 | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 227 335.00 | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 59 393.00 | | 58 793.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 11 069.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 714.00 | 465 972.00 | | 325 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 769.00 | 980 602.00 | | 871 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 685.00 | 344 292.00 | | 232 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 056.00 | |
FM Production stockée | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 614.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 7 516.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 7 516.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 101.00 | 1 822.00 | | 55 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 580.00 | 1 822.00 | | 55 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | 5 694.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983.00 | 1 038.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 168.00 | 1 480 257.00 | | 1 469 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 743.00 | 1 449 088.00 | | 1 437 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 425.00 | 31 169.00 | | 31 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 804.00 | | 107 757.00 | 848 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 880.00 | 830 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 880.00 | 575 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 859.00 | | 2 867.00 | 101 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 459.00 | | 104 861.00 | 596 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 487.00 | | 30.00 | 150 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 651.00 | 64 614.00 | 70 779.00 | 292 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 916.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 793.00 | 62 698.00 | 70 779.00 | 290 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 681.00 | 28 651.00 | 79 239.00 | 121 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 739.00 | 233 222.00 | 517.00 | 233 739.00 |
VW T.V.A. | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 714.00 | 232 685.00 | 79 239.00 | 325 714.00 |