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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 81.00 | 1 871.00 | 1 952.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 252.00 | 81.00 | 160 171.00 | 160 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
072 Créances – Autres | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
084 Disponibilités | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
110 Total général Actif | 297 118.00 | 81.00 | 297 037.00 | 297 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 417.00 | 240 000.00 | | 246 417.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 2 100.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 096.00 | 242 100.00 | | 247 096.00 |
242 Autres charges externes. | 18 969.00 | 17 922.00 | | 18 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 254.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 085.00 | 120 600.00 | | 166 085.00 |
252 Charges sociales | 89 088.00 | 75 594.00 | | 89 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 660.00 | 217 371.00 | | 276 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 564.00 | 24 729.00 | | -29 564.00 |
280 Produits financiers | -15 500.00 | 21 700.00 | | -15 500.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 7 959.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 409.00 | 35 716.00 | | -45 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |