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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | 1 193.00 | 5 357.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 1 344.00 | 4 005.00 | 5 349.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 899.00 | 2 537.00 | 164 362.00 | 166 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
072 Créances – Autres | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
084 Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
110 Total général Actif | 301 856.00 | 2 537.00 | 299 319.00 | 301 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 84 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 246 417.00 | | 240 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 680.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 611.00 | 247 096.00 | | 247 611.00 |
242 Autres charges externes. | 37 723.00 | 18 969.00 | | 37 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 2 436.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 752.00 | 166 085.00 | | 157 752.00 |
252 Charges sociales | 120 669.00 | 89 088.00 | | 120 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | 81.00 | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 539.00 | 276 660.00 | | 319 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 928.00 | -29 564.00 | | -71 928.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | -15 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 908.00 | 345.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 836.00 | -45 409.00 | | -43 836.00 |