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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | 3 813.00 | 2 737.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 4 127.00 | 1 349.00 | 5 476.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 026.00 | 7 940.00 | 159 086.00 | 167 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
072 Créances – Autres | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 390.00 | | 103 390.00 | 103 390.00 |
110 Total général Actif | 270 415.00 | 7 940.00 | 262 476.00 | 270 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 128.00 | 282 256.00 | | 261 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 139.00 | 284 256.00 | | 261 139.00 |
242 Autres charges externes. | 35 803.00 | 31 820.00 | | 35 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 450.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 104.00 | 131 550.00 | | 140 104.00 |
252 Charges sociales | 87 618.00 | 99 989.00 | | 87 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 2 741.00 | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 17.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 594.00 | 268 567.00 | | 268 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 455.00 | 15 689.00 | | -7 455.00 |
280 Produits financiers | | 7 750.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 336.00 | 16 970.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 794.00 | 6 465.00 | | -9 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |